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cf一键领取哪个可以用电动车龙头剑指全球,今晚比亚迪发布三季报后能否绝地反击?

来源:CF一键领取|发布时间:2022-10-30 08:22:19|浏览次数:2

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原标题:电动车龙头剑指全球,今晚比亚迪发布三季报后能否绝地反击?

比亚迪股份 $01211.HK 将于2022年10月28日(周五)晚间公布2022年第三季度综合业绩。 据彭博分析师预期,比亚迪股份2022年Q3营收为1185.15亿元,调整后净利润为55.46亿元,调整后EPS为1.77元。近期共33位分析师给出买入评级,目标价358.76港元。

来源:彭博

10月17日晚上,比亚迪 $01211.HK 公布了今年三季度的业绩预告,预计今年前三季度比亚迪的净利润达到91亿元-95亿元,同比增长272.48%-288.85%。其中,公司第三季度单季度的净利润预计达到55.05亿元-59.05亿元,同比增长333.60%-365.11%,环比增长97.5%-111.87%。业绩预喜发布后,10月18日,比亚迪高开高走,股价大涨6%。

对于业绩大幅增长的原因,比亚迪表示,2022年第三季度,新能源汽车行业继续加速上行。集团新能源汽车销量保持强劲增长,持续创下历史新高,市场占有率遥遥领先并持续强化,同比和环比均实现大幅增长,推动盈利大幅改善,有效地缓解了上游原材料价格上涨带来的盈利压力。手机部件及组装业务方面,消费电子行业需求依旧疲弱,但集团得益于成本控制能力提升及产品结构调整,盈利能力有所改善。

值得注意的是,就在10月17日比亚迪刚刚披露业绩预报后,10月18日,据港交所文件,全球最大资管机构贝莱德对比亚迪股份H股的持股比例从6.21%降至5.85%。对此,比亚迪方面回应:公司曾尝试与股东沟通,但并未了解到任何实质性的信息,减持是股东的自由选择。截至发稿,比亚迪股份报174.00港元,年内跌超20%。

行情来源:华盛证券

究竟比亚迪Q3会交出什么样的答卷?在当下股市整体趋弱的背景下,财报能否成为比亚迪趋势向上的助力呢?

机构减持并不意味巅峰期已过

8月以来巴菲特减持比亚迪 $01211.HK 的交易引来了市场热议。对此,财通证券在研报中表示,回顾过去二十年巴菲特交易:

1)巴菲特重仓新旧能源,是长期看好能源转型的时代政经主题;

2)巴菲特围绕着新旧能源仓位切换,更多反映其个股审美,不适合并非不优秀,例如 2016 年被巴菲特减仓的沃尔玛(ROE 回落)和宝洁公司(PB 大幅上升),后续股价依然实现大幅上涨。

巴菲特的重仓股特征是护城河深(ROE 稳定在 15%左右)、安全边际足(PE往往在 20倍左右)。而买入比亚迪是巴菲特持仓中较为另类的一项投资,是少有的、对于爆发成长性行业的投资,表明其对于新能源行业的长期看好。减持是在公司大幅上涨后的部分盈利兑现,符合其自身投资框架和个股审美。

汽车业绩加速兑现,多产品矩阵纵深布局

销量持续创新高,市占率达到约30%

2022年前9个月,比亚迪 $01211.HK 新能源车销量约118万辆(前三季度电车销量分别为28.5/35.5/53.9万辆),同比增长249.56%,其中,9月单月销量为20.13万辆。前三季度及9月单月均创了纪录。根据乘联会的数据,9月新能源乘用车批发销量为67.5 万辆,公司市占率约为30%。

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产能逐步释放,单车盈利再创新高

公司目前已经形成DMi及E3.0两大平台,以及王朝、海洋、腾势为代表的三大核心系列产品,未来有望推出更高端品牌。现有王朝网中,包括20-30万高端车型汉、唐,10-20万车型秦、宋、元,海洋网包括20-30万高端车型海豹,10万级车型海豚,随着未来高端品牌落地,公司有望实现十万-百万级别车型全面覆盖,带动公司销量及品牌力持续提升。

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比亚迪在2022年2月1日和3月16日对旗下新能源车型进行了两次涨价,总体涨幅7000-16000元,4月针对部分网约车,进一步提价传导成本压力,Q3交付更多涨价后的车型,且销量高增提升产能利用率,规模效应显著,Q3汽车板块盈利大幅提升,东吴证券预计单车盈利约1万元左右。

该行预计Q4仍有小幅提升空间,全年单车利润约7000元,同增近2倍+,释放盈利弹性。23年虽然存在补贴退坡风险,但公司规模化降本空间大,预计单车利润仍可维持1万元。

海外市场加速推进,电车龙头剑指全球

9月28日,比亚迪 $01211.HK 召开线上发布会,宣布面向欧洲多国发布唐、汉、元 PLUS 三款车型,同时公布三款车在德国预售价格,唐、汉为 7.2 万欧元,元 PLUS 为 3.8 万欧元,定价显著高于国内。

10月17日,比亚迪携唐、汉、元PLUS(当地车型名为BYDATTO3)三款电动车型亮相巴黎车展。比亚迪全球战略合作伙伴壳牌参与发布会,双方共同宣布将为比亚迪欧洲车主提供更优质的充电体验,包括向车主开放欧洲境内约30万个壳牌充电桩使用权。目前,比亚迪新能源汽车足迹遍布全球70多个国家和地区,超过400座城市,累计服务超过260万名车主。

机构观点

美银:维持比亚迪股份 $01211.HK 买入评级 目标价461港元

美银证券表示,比亚迪第三季盈利预告胜预期,撇除一次性项目(主要为来自美元兑人民币升值汇兑收益),盈利应上升879%至1015%,达51亿元至58亿。首三季盈利按年升272%至289%,达到91亿元至95亿元,占该行全年预测81%至85%。该行看好比亚迪不断增长的电动汽车销量和毛利率前景改善,维持买入评级,目标价461港元。

小摩:予比亚迪股份 $01211.HK 目标价275港元 评级增持

摩根大通发表报告指出,比亚迪发布第三季盈喜,远超过该行及市场预期,公司料首九个月纯利介乎91亿至95亿元,按年飙升2.72至2.89倍,并高过该行对其全年预测的84亿元及市场预期的90亿元。该行认为,比亚迪第三季业绩强劲,相信主要由于季内新能源汽车销量达53.9万辆创新高,按年增长1.68倍,按季增长52%;产品组合更好;电池业务及手机外壳业务的成本控制。公司第四季的新能源车销量有望再创新高,该行料比亚迪第四季及之后的盈利动力继续强劲。该行对其目标价275港元,评级增持。

花旗:维持比亚迪股份 $01211.HK 买入评级 目标价640港元

花旗发布研究报告称,维持比亚迪股份(01211)买入评级,第3季盈喜胜于预期,预计市场对此反应积极,目标价640港元,属行业首选。据数据显示,这是分析师给出的最高目标价。

报告中称,公司第3季盈利胜预期,受惠于新能源汽车销量强劲和产品组合改善。另第3季初步盈利按季增速快于销量增速约2倍,令人鼓舞。比亚迪较早前发盈喜,预测第3季纯利为55-59亿元,同比升3.34-3.65倍,每股盈利1.89-2.03元,扣除非经常性损益之纯利为50.7-57.7亿元,升约8.79-10.15倍。

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